焦作市图书馆2016年部门决算公开

2016年度焦作市图书馆部门决算公开

目 录

第一部分 焦作市图书馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 焦作市图书馆2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 焦作市图书馆2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

焦作市图书馆概况

一、焦作市图书馆主要职责

焦作市图书馆是面向社会公众开放的公益性文化机构。提供以图书资料借阅，图书资料网络系统，文献数字化处理，图书馆学研究，信息资料查询、电子阅览、文献收藏、知识培训与社会教育等公益服务。

二、焦作市图书馆决算单位构成

焦作市图书馆部门决算只包括单位本级决算。

第二部分

焦作市图书馆2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

焦作市图书馆2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

焦作市图书馆2016年收入总计1054.18万元，支出总计995.25万元，与2015年相比，收入总计减少33.02万元，下降3.04%，支出总计减少297.85，下降23.04%，主要原因：1.人员减少，2.项目专项支出减少。

二、收入决算情况说明

焦作市图书馆本年收入合计1054.18万元，其中：财政拨款收入1025.23万元，占97.26%；事业收入27万元， 占2.56%；其他收入1.95万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

焦作市图书馆本年支出合计995.25万元，其中：基本支出343.87万元，占34.55%；项目支出651.38万元， 占65.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

焦作市图书馆2016年财政拨款收支总决算1023.23万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计减少63.97万元，增长（下降）5.88%，支出总计减少299.44，下降23.16%，主要原因：1.人员工资减少；2.项目专项经费减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

焦作市图书馆2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.21万元，支出决算为993.66万元，完成年初预算的265.54%。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出895.07万元，占90.08%；社会保障和就业支出83.58万元，占8.41%，医疗卫生与计划生育支出15万元，占1.51%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

焦作市图书馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出343.87万元，其中：人员经费333.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 奖励金、住房公积金；公用经费9.92万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

焦作市图书馆2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为7.44万元，支出决算为6.98万元，完成预算的93.82%，，主要原因：用于公车燃油费。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加1.18万元，增长20.34%，主要原因本年度大力开展阅读推广活动，全国公共图书馆评估定级下县检查及每周到儿童福利院、流通点辅导等活动。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费6.98万元，完成预算的108.39%，其中，公务用车运行维护费6.98万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因：本年度大力开展阅读推广活动，送书进山区学校、特殊教育学校、社区等次数增多。

决算数比 2015 年增加1.18万元，增长20.34%，主要原因：本年度大力开展阅读推广活动，全国公共图书馆评估定级下县检查及每周到儿童福利院、流通点辅导等活动。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

焦作市图书馆2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

焦作市图书馆2016年为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

焦作市图书馆2016 年政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的50%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，焦作市图书馆共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，焦作市图书馆无绩效管理项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指焦作市图书馆用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障焦作市图书馆各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指焦作市图书馆机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为焦作市图书馆机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。